大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2017年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐新趨

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 166001

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個交易日（2019 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（

諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個交易日（2017年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單位：

諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個交易日（2016年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單位：

諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個交易日（2018 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.