高升控股股份有限公司旗下基金2019年6月28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告聯(lián)合創(chuàng)作 · 2019-07-01 00:00高升控股股份有限公司年報(bào)瀏覽5點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào) 評(píng)論圖片表情視頻評(píng)價(jià)全部評(píng)論推薦 高升控股股份有限公司旗下基金2019上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019上半年最后一個(gè)交易日（2019 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（高升控股股份有限公司2016年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個(gè)交易日（2016年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單位： 高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2017年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2017年最后一個(gè)交易日（2017年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單位： 大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2019年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001高升控股股份有限公司諾安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 諾安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基 金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2018上半年最后一個(gè)交易日（2018 年 6月 30日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2016年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐新趨大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2017年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 1660大連美吉姆教育科技股份有限公司中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2018年6月30日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001大連美吉姆教育科技股份有限公司關(guān)于2016年12月31日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司關(guān)于旗下基金2022年度最后一日基金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值的公告 華富基金管理有限公司關(guān)于旗下基金 2022 年度最后一日基 金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值的公告 根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，華富基金管 理有限公司旗下基金 2022年度最后一日（2022年 12月 31日）的基金份額凈值、 基金份額累計(jì)凈值公告如下（單位：人民幣元）： 點(diǎn)贊 評(píng)論 收藏 分享 手機(jī)掃一掃分享分享 舉報(bào)
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