比特幣暴跌，發(fā)生了什么？

8 月 5 日，比特幣價(jià)格突然暴跌至 53,000 美元以下，在不到兩個(gè)小時(shí)內(nèi)，BTC 從 58,350 美元暴跌 10% 至 52,500 美元。 

這是加密貨幣市場(chǎng)經(jīng)歷過的近一年來(lái)最大的三天內(nèi)連續(xù)拋售，自 8 月 2 日以來(lái)加密貨幣已縮水 3130 億美元。加密貨幣大幅拋售之際，股市表現(xiàn)不佳，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)同期下跌了 4.4%。

8 月 5 日，比特幣價(jià)格大幅下跌，一度跌至 52500 美元

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)下跌主要是由于就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟、主要科技股增長(zhǎng)放緩以及經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂再度加劇。

其中包括微軟和英特爾在內(nèi)的幾家大公司公布的第二季度業(yè)績(jī)低于預(yù)期，市場(chǎng)領(lǐng)先者英偉達(dá)則受到9月份即將降息預(yù)期的打擊，導(dǎo)致資本回流到規(guī)模較小、表現(xiàn)落后的公司。

專業(yè)人士表示，市場(chǎng)預(yù)期的變化是導(dǎo)致比特幣價(jià)格波動(dòng)的重要因素。在美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)宣布維持利率不變并暗示未來(lái)可能降息后，市場(chǎng)可能已經(jīng)將這部分利好提前消化。此外，英國(guó)央行的降息也未能提振市場(chǎng)信心，反而進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的不確定性。

其次，市場(chǎng)資金的動(dòng)向也對(duì)比特幣價(jià)格產(chǎn)生了顯著影響。據(jù)Coinglass的數(shù)據(jù)，比特幣合約持倉(cāng)量在7月29日達(dá)到了394.6億美元的歷史新高。合約數(shù)據(jù)在一定程度上代表了市場(chǎng)資金對(duì)后市的看法，當(dāng)合約持倉(cāng)量過高時(shí)，市場(chǎng)在短期內(nèi)可能過于一致地看好比特幣的走勢(shì)，導(dǎo)致大量杠桿資金的介入。隨后價(jià)格開始回調(diào)，清洗了部分籌碼，并引發(fā)一系列的連環(huán)清算，從而出現(xiàn)了價(jià)格的快速下跌。

此外，近期比特幣市場(chǎng)還存在一些其他因素的影響。比如Mt.Gox的賠償啟動(dòng)帶來(lái)了一部分拋壓，另外美國(guó)司法部管理的絲綢之路比特幣地址的轉(zhuǎn)賬活動(dòng)也引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂，尤其是以太坊現(xiàn)貨ETF的資金流出情況。據(jù)SoSoValue數(shù)據(jù)，截至美東時(shí)間8月2日，以太坊現(xiàn)貨ETF總資產(chǎn)凈值為83.32億美元，歷史累計(jì)凈流出已達(dá)5.11億美元。

經(jīng)濟(jì)學(xué)者指出，虛擬貨幣此次暴跌主要原因是美股科技泡沫退潮，導(dǎo)致美國(guó)科技巨頭和虛擬幣都出現(xiàn)了不同程度的回撤，虛擬幣回撤主要是前期因?yàn)樘乩势毡響B(tài)支持導(dǎo)致虛擬幣短期沖高后回落。而近期暴跌則表明投資人正在從前期熱門賽道中撤出。

BTC 上次交易價(jià)格跌破 53,000 美元是在今年早些時(shí)候的 2 月 26 日，當(dāng)時(shí)美國(guó)批準(zhǔn)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 后，價(jià)格出現(xiàn)上漲。 

根據(jù) CoinGlass 的數(shù)據(jù)，在過去 24 小時(shí)內(nèi)，加密貨幣市場(chǎng)的急劇下跌已導(dǎo)致超過 7.4 億美元的杠桿頭寸蒸發(fā)，超過 6.44 億美元的杠桿多頭被清算。 

過去 24 小時(shí)內(nèi)，超過 6.5 億美元的杠桿多頭倉(cāng)位被抹去。

值得注意的是，希望獲得以太幣 (ETH) 杠桿敞口的交易者受到的打擊最大，超過 2.56 億美元的 ETH 多頭倉(cāng)位被清倉(cāng)，而 2.31 億美元的 BTC 多頭倉(cāng)位被強(qiáng)制平倉(cāng)。這在很大程度上可以歸因于 ETH 未平倉(cāng)合約大幅增加，因?yàn)榻灰渍?/span>在過去的幾個(gè)月中，ETH 的未平倉(cāng)合約大幅增加，在美國(guó)批準(zhǔn)現(xiàn)貨以太幣 ETF 之前和之后，交易員紛紛涌向該資產(chǎn)。 

而上一次加密貨幣大幅拋售是在 2023 年 8 月中旬。第 1 層網(wǎng)絡(luò) Solana是市值最大的 10 種代幣中受打擊最嚴(yán)重的加密貨幣，自 7 月 30 日以來(lái)，從 184 美元下跌至 137 美元，跌幅達(dá) 25.7%。

自 8 月 2 日起，加密貨幣總市值下跌 3140 億美元。

與此同時(shí)，比特幣和以太也出現(xiàn)下跌，同期分別下跌了 14% 和 17%。根據(jù) Arkham Intelligence 的數(shù)據(jù)，一些市場(chǎng)評(píng)論員也將Jump Crypto 的一系列拋售視為一個(gè)加劇因素，該交易公司在過去幾天內(nèi)從其賬簿上拋售了數(shù)億美元的資產(chǎn)。

根據(jù) Alternative.me 的數(shù)據(jù)，加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)（一種追蹤市場(chǎng)對(duì)比特幣和加密貨幣的情緒的指標(biāo)）已回落至“恐懼”狀態(tài)。

接下來(lái)加密貨幣市場(chǎng)將面臨又一個(gè)艱難的一周，周末產(chǎn)生的大部分損失需要通過傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)貨和衍生品活動(dòng)的增加來(lái)支撐。

交易資源 Material Indicators 聯(lián)合創(chuàng)始人 Keith Alan在 8 月 4 日的最新 X 帖子中寫道：“比特幣已經(jīng)進(jìn)入 CME 缺口，但從技術(shù)上講，它只能在 TradFi 交易時(shí)間內(nèi)填補(bǔ)。”

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編 | Black   審 | 林蛋殼

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