外匯局海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》的通知調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定（2019年25號）

聯(lián)合創(chuàng)作 · 2019-09-30 00:00

外匯局海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《調(diào)運外幣

現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》的通知

匯發(fā)〔2019〕16號

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；海關(guān)總署廣東分署、各直屬海關(guān)；各全國性中資銀行：

為貫徹落實國務(wù)院《優(yōu)化口岸營商環(huán)境促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化工作方案》（國發(fā)〔2018〕37號印發(fā)），創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高通關(guān)效率，國家外匯管理局會同海關(guān)總署聯(lián)合制定了《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），現(xiàn)印發(fā)你們，并就有關(guān)事項通知如下：

一、自本通知生效之日起，由國家外匯管理局印制并簽章的《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境證明文件》失效。取得調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境資格的境內(nèi)商業(yè)銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)以及上述機構(gòu)委托的報關(guān)企業(yè)，在海關(guān)部門辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境相關(guān)手續(xù)時，無需再提供《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境證明文件》。填報進(jìn)出口貨物報關(guān)單時，應(yīng)在“消費使用單位/生產(chǎn)銷售單位”欄目內(nèi)準(zhǔn)確填寫銀行或兌換特許機構(gòu)名稱，在“商品編號”欄目內(nèi)填寫“9801309000”（流通中的外幣現(xiàn)鈔，包括紙幣及硬幣）。

二、國家外匯管理局各分局、外匯管理部（以下簡稱各外匯分局）應(yīng)于2019年9月30日前將轄內(nèi)銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)已申領(lǐng)未使用的《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境證明文件》統(tǒng)一回收銷毀，并將相關(guān)情況報國家外匯管理局國際收支司備案。

三、本通知生效前已獲得調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)商業(yè)銀行分支機構(gòu)，擬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)自本通知生效之日起3個月內(nèi)按照《規(guī)定》有關(guān)要求由其總行向所在地外匯分局備案，原業(yè)務(wù)資格自備案之日起30個工作日后失效。

四、各外匯分局接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行及農(nóng)村合作金融機構(gòu)、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)，準(zhǔn)確傳導(dǎo)政策要求，做好《規(guī)定》實施的各項工作。

五、各全國性中資銀行接到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機構(gòu)。

六、本通知自2019年6月1日起生效，《國家外匯管理局海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)〈銀行調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定〉的通知》（匯發(fā)〔2014〕24號）同時廢止。執(zhí)行中如遇問題，請及時與國家外匯管理局和海關(guān)總署聯(lián)系。

特此通知。

外匯局

海關(guān)總署

2019年5月28日

調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定

第一條　為規(guī)范境內(nèi)商業(yè)銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)（以下簡稱兌換特許機構(gòu)）調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國外匯管理條例》，制定本規(guī)定。

第二條　國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）、海關(guān)總署及其直屬海關(guān)為調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的管理機關(guān)。

第三條　境內(nèi)商業(yè)銀行、兌換特許機構(gòu)因存取、匯兌及現(xiàn)鈔批發(fā)業(yè)務(wù)需要將外幣現(xiàn)鈔（包括紙幣及硬幣，下同）調(diào)往其他國家（地區(qū)）或從其他國家（地區(qū)）調(diào)入的，適用本規(guī)定。

境內(nèi)機構(gòu)將外幣現(xiàn)鈔用作紀(jì)念幣等非存取、匯兌及現(xiàn)鈔批發(fā)業(yè)務(wù)之外用途的，不適用本規(guī)定。

第四條　境內(nèi)商業(yè)銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)實行備案制。首次開辦業(yè)務(wù)前，由境內(nèi)商業(yè)銀行總行（外國銀行分行視同總行，下同）向所在地國家外匯管理局分局或外匯管理部（以下簡稱外匯分局）提交《銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)備案表》（見附表1）一式兩份及有關(guān)材料進(jìn)行備案。備案材料包括：

（一）可行性報告和業(yè)務(wù)計劃書。

（二）調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)管理制度。

第五條　外匯分局收到境內(nèi)商業(yè)銀行總行內(nèi)容齊全的備案材料后，在其提交的《銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)備案表》上加蓋簽章予以確認(rèn)，并將其中一份備案表退還申請銀行留存。

第六條　外匯分局應(yīng)自申請銀行備案之日起10個工作日內(nèi)將備案銀行情況書面通知當(dāng)?shù)刂睂俸ｊP(guān)，同時抄送國家外匯管理局及轄內(nèi)中心支局、支局；當(dāng)?shù)刂睂俸ｊP(guān)收到外匯分局通知后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)報海關(guān)總署。

第七條　已獲得調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)商業(yè)銀行停辦調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)自停辦業(yè)務(wù)之日前30個工作日由其總行向所在地外匯分局提交《銀行停辦調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)備案表》（見附表2）履行停辦備案手續(xù)。外匯分局按照第六條程序分別通知有關(guān)部門。

第八條　兌換特許機構(gòu)辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)實行審批制，具體程序及要求按照個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。

國家外匯管理局批準(zhǔn)兌換特許機構(gòu)調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格后，應(yīng)在20個工作日內(nèi)書面通知海關(guān)總署。

第九條　境內(nèi)商業(yè)銀行、兌換特許機構(gòu)分別按規(guī)定向所在地外匯分局提交備案材料或取得調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格后30個工作日后，可根據(jù)經(jīng)營需要自行選擇境內(nèi)海關(guān)口岸辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)。

第十條　開辦調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)的境內(nèi)商業(yè)銀行、兌換特許機構(gòu)應(yīng)于每季后10個工作日內(nèi)，由其總行（總部）通過國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺向所在地外匯局報送上季度《調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境統(tǒng)計表》（見附表3）。

第十一條　國家外匯管理局、海關(guān)總署建立數(shù)據(jù)定期交換機制，于每年二季度將上一年度統(tǒng)計的調(diào)運外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)進(jìn)行共享。

第十二條　境內(nèi)商業(yè)銀行、兌換特許機構(gòu)違反本規(guī)定的，國家外匯管理局、海關(guān)總署將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十三條　本規(guī)定由國家外匯管理局、海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。

附表：1.銀行辦理調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)備案表

　　　2.銀行停辦調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)備案表

　　　3.調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境統(tǒng)計表

（以上附表略，詳情請登錄外匯局網(wǎng)站）