抄作業(yè)
二月份加倉(cāng)了一批中概股，希望普京大帝早日結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，主動(dòng)權(quán)完全在俄手里。
買(mǎi)了滴滴，成本4左右，留一部分流動(dòng)資金，破4再買(mǎi)，滴滴應(yīng)該是目前手里最有機(jī)會(huì)翻倍股了，畢竟一家國(guó)內(nèi)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭漲到400美金還是比較合理的，目前主要是政策影響，下架將近9個(gè)月增量與存量損失20%我覺(jué)得是說(shuō)明了滴滴在網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的壁壘，關(guān)鍵看什么時(shí)候能上線了。
加倉(cāng)了美團(tuán)，美團(tuán)和騰訊一直是我重倉(cāng)的兩只中概股，邏輯上比較看好美團(tuán)的攻擊性，以及王興為首的管理團(tuán)隊(duì)的能力，如果國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)還有所謂的第二曲線，美團(tuán)肯定是最有可能抓住的一家企業(yè)。最近的下跌主要由于餐飲文件的出臺(tái)，但之所以命中某種程度上也說(shuō)明了其在行業(yè)的壟斷性。美團(tuán)也發(fā)了公告，未來(lái)將開(kāi)源節(jié)流，幫助中小餐飲企業(yè)發(fā)展，這是好事，畢竟不能竭澤而漁，大量小企業(yè)倒閉對(duì)誰(shuí)都不好，做好這件事美團(tuán)的壁壘也將更深一些，參照aws的低收入規(guī)?；壿?。
加倉(cāng)了騰訊，加倉(cāng)成本400港幣附近，前幾天跌倒了400附近，趕緊加倉(cāng)了一波，畢竟曾經(jīng)650還加倉(cāng)過(guò)。后來(lái)看段永平也買(mǎi)了騰訊，算是個(gè)風(fēng)向標(biāo)。騰訊特點(diǎn)是管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)重，也比較有企業(yè)責(zé)任，與最近國(guó)家政策風(fēng)向比較契合。微信這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)底座有很多事情可以做，視頻號(hào)與toB是未來(lái)有機(jī)會(huì)的突破點(diǎn)。不確定性在于游戲版號(hào)政策。
買(mǎi)了特斯拉，800多美金，想當(dāng)年300、500美金都沒(méi)拿住比較可惜 因?yàn)樘F了買(mǎi)不了多少，最近一段時(shí)間看了很多馬首富的資料，越是對(duì)其佩服，全當(dāng)是對(duì)馬首富的支持吧。
為什么沒(méi)買(mǎi)阿里？畢竟巴菲特一直再加倉(cāng)，主要是目前的阿里幾個(gè)板塊都處于變革期，貌似基本盤(pán)收到了挑戰(zhàn)，陣痛比較大，還是希望阿里先踏實(shí)下打幾個(gè)小勝仗。
拼多多呢？一是不懂，二是c端增長(zhǎng)見(jiàn)頂，第二增長(zhǎng)曲線還沒(méi)找到，電商這板塊很難有所謂的壁壘。
京東怎么樣？京東電商基本盤(pán)其實(shí)挺穩(wěn)的，加上自己的物流能力，體驗(yàn)與成本都有保障，但京東有點(diǎn)缺少攻擊性。
上面幾家公司基本都是行業(yè)壟斷，有比較好的壁壘與定價(jià)權(quán)，其他一直持倉(cāng)的美股還有亞馬遜，微軟，蘋(píng)果，邏輯比較簡(jiǎn)單，世界上最好的科技公司，吃光了紅利。
可以參照下高瓴的作業(yè)。
高瓴的持倉(cāng)也是比較集中
重倉(cāng)股
前十大重倉(cāng)股依次為百濟(jì)神州，On 昂跑，傳奇生物，
賽富時(shí)，天境生物、京東、SEA，
DoorDash，愛(ài)奇藝，理想汽車(chē)。
新建倉(cāng)3只股票，
分別是亞馬遜、ENFUSION和Pyxis Oncology，
其中ENFUSION是專(zhuān)注投資管理行業(yè)的saas提供商，
Pyxis Oncology是一家生物制藥公司。
增持小鵬，理想，傳奇生物，SEA，
SEA號(hào)稱(chēng)東南亞小騰訊。
減持了蔚來(lái)，拼多多，BOSS直聘。
清倉(cāng)了的12只中有很多是醫(yī)藥公司，
阿里，B站，AMD也在清倉(cāng)之列。
總的來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)布局了生物醫(yī)藥和科技公司，
還有一些新能源的公司。
從調(diào)倉(cāng)中可以看出一些脈絡(luò)，
電商中明顯看好京東，不看好阿里拼多多，
對(duì)于京東，3季度增持，四季度不增不減，
阿里拼多多一直減持，阿里甚至被清倉(cāng)。
新能源里，看好理想，不看好蔚來(lái)。
理想是3季度建倉(cāng)，4季度增持。