天津富通信息科技股份有限公司截至2018年6月30日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布

截至 2018年 6月 29日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 代碼 基金名稱 總凈值 161210 國投新興市場 21,049,487.60 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票（QDII-LOF） 163,407,020.25 121001 國投瑞銀融華債券 329,608,910

截至 2018 年 12 月 31 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 作者：國投瑞銀 來源：國投瑞銀 發(fā)表時(shí)間：2019-01-02 代碼 基金名稱 總凈值 121001 國投瑞銀融華債券 302,852,914.84 000663 國投瑞銀美麗中國混合 257,646,642.64 00

截至 2016 年 6 月 30 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 289,582,247.76 128011 國投貨幣 B 26,236,679,589.45 000836 國投錢多寶 A 66，418，813.09 0008

截至 2015年 12月 31日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈 值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國投錢多寶 A 58,876,282.77 00083

截至 2019年 6月 30日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 基金名稱 基金資產(chǎn)凈值 000069 國投瑞銀中高等級債券Ａ 48,758,803.14 000070 國投瑞銀中高等級債券Ｃ 9,009,891.26 000165 國投瑞銀策略精選混合 542,519,550.46

截至 2017 年 12 月 31 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 代碼 基金名稱 總凈值 121001 國投瑞銀融華債券 399031391.9 000663 國投瑞銀美麗中國 379099185.9 000781 國投瑞銀歲增利一年債券 A 58291823.88 000782 國投

截至 2015 年 12 月 31 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國投錢多寶 A 58,876,282.77 000

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金資產(chǎn)凈值公 告 單位：人民幣元 基金名稱 基金代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利債券型證券投資基金 A類 42

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計(jì)凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資