天津富通信息科技股份有限公司截至2017年12月31日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值

截至 2018 年 12 月 31 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 作者：國投瑞銀 來源：國投瑞銀 發(fā)表時間：2019-01-02 代碼 基金名稱 總凈值 121001 國投瑞銀融華債券 302,852,914.84 000663 國投瑞銀美麗中國混合 257,646,642.64 00

截至 2015年 12月 31日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈 值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國投錢多寶 A 58,876,282.77 00083

截至 2018年 6月 29日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 代碼 基金名稱 總凈值 161210 國投新興市場 21,049,487.60 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票（QDII-LOF） 163,407,020.25 121001 國投瑞銀融華債券 329,608,910

截至 2015 年 12 月 31 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國投錢多寶 A 58,876,282.77 000

截至 2018 年 6月 30日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈 值公布 代碼 基金名稱 總凈值 121001國投瑞銀融華債券 329,618,563.40 000663國投瑞銀美麗中國混合 303,724,798.83 000781國投瑞銀歲增利一年債券 A 59,666,974.62 00

截至 2019年 6月 30日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 基金名稱 基金資產(chǎn)凈值 000069 國投瑞銀中高等級債券Ａ 48,758,803.14 000070 國投瑞銀中高等級債券Ｃ 9,009,891.26 000165 國投瑞銀策略精選混合 542,519,550.46

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

截至 2016 年 6 月 30 日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國投貨幣 A 289,582,247.76 128011 國投貨幣 B 26,236,679,589.45 000836 國投錢多寶 A 66，418，813.09 0008

截至 2016年 12月 31日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 基金凈值 000868 國投增利寶 A 69,440,792.42 000869 國投增利寶 B 4,492,864,590.53 001094 國投添利寶 A 103,006,747.14 00109

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 1660