天津富通信息科技股份有限公司截至2019年6月30日旗下基金資產(chǎn)凈值

截至 2016 年 6 月 30 日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國(guó)投貨幣 A 289,582,247.76 128011 國(guó)投貨幣 B 26,236,679,589.45 000836 國(guó)投錢多寶 A 66，418，813.09 0008

截至 2018 年 6月 30日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈 值公布 代碼 基金名稱 總凈值 121001國(guó)投瑞銀融華債券 329,618,563.40 000663國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合 303,724,798.83 000781國(guó)投瑞銀歲增利一年債券 A 59,666,974.62 00

截至 2015 年 12 月 31 日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國(guó)投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國(guó)投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國(guó)投錢多寶 A 58,876,282.77 000

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產(chǎn)凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

截至 2018年 6月 29日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值公布 代碼 基金名稱 總凈值 161210 國(guó)投新興市場(chǎng) 21,049,487.60 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票（QDII-LOF） 163,407,020.25 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 329,608,910

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計(jì)凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

截至 2018 年 12 月 31 日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 作者：國(guó)投瑞銀 來(lái)源：國(guó)投瑞銀 發(fā)表時(shí)間：2019-01-02 代碼 基金名稱 總凈值 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 302,852,914.84 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合 257,646,642.64 00

截至 2017 年 12 月 31 日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 代碼 基金名稱 總凈值 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 399031391.9 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó) 379099185.9 000781 國(guó)投瑞銀歲增利一年債券 A 58291823.88 000782 國(guó)投

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

截至 2015年 12月 31日國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈 值公布 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值 121011 國(guó)投貨幣 A 600,561,186.21 128011 國(guó)投貨幣 B 25,512,648,030.72 000836 國(guó)投錢多寶 A 58,876,282.77 00083