ST中南旗下基金2019年6月30日基金資產(chǎn)凈值公告

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計(jì)凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金資產(chǎn)凈值公 告 單位：人民幣元 基金名稱 基金代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利債券型證券投資基金 A類 42

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

2019-6-30 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683 2019-6-30 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 76,217,047.60 1.017 1.346 2019-6-30 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 16,117,818.65 1

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐新趨

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2018 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

2018-6-30 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 14,753,134.42