新紡?fù)私刂?019年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)資產(chǎn)凈值公告

2018-6-30 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 14,753,134.42

2017-12-31 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 國富恒豐定期債券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 國富恒豐定期債券C 35,287,456.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產(chǎn)凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除國富亞洲機(jī)會、國富大中 華）資產(chǎn)凈值公告 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈 值(元) 基金份額累計(jì)凈 值(元) 2016- 06-30 450001 國富中國收益 混合 298,017,916.23 0.7678 2.5105

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計(jì)凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

2016-12-31 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動混合 1,579,816,126.41 1.322 1.487 2016-12-31 000351 國富恒豐定期債券A 266,545,037.38 1.011 1.244 2016-12-31 000352 國富恒豐定期債券C 37,917,823.

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 166001

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金資產(chǎn)凈值公 告 單位：人民幣元 基金名稱 基金代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利債券型證券投資基金 A類 42

截至 2019年 6月 30日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資產(chǎn)凈值 基金代碼 基金名稱 基金資產(chǎn)凈值 000069 國投瑞銀中高等級債券Ａ 48,758,803.14 000070 國投瑞銀中高等級債券Ｃ 9,009,891.26 000165 國投瑞銀策略精選混合 542,519,550.46