ST中南旗下基金2016年12月31日基金資產(chǎn)凈值公告

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計(jì)凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產(chǎn)凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理財(cái)基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 每萬(wàn)份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工銀 7 天理財(cái) B 7,058,070,883

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 1660

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐

天弘基金管理有限公司旗下基金 2018年 6月 30日基金資產(chǎn)凈值公 告 單位：人民幣元 基金名稱 基金代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567 天弘永利債券型證券投資基金 A類(lèi) 42

2017-12-31 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 國(guó)富恒豐定期債券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 國(guó)富恒豐定期債券C 35,287,456.

諾安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈 值及份額累計(jì)凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2019年 6月 28日的基金資產(chǎn)凈值、 基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（單 位：人民幣元） 基金份額凈值（

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2016 年 6 月 30 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 166001 中歐新趨