泛海控股2016年12月31日股票型基金資產(chǎn)凈值公告

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計(jì) 凈值(元) 2016-12-31 000195 工銀保本 3 號(hào)混合 A 3,316,124,

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日指數(shù)型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計(jì)凈值(元) 2016-12-31 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分 級(jí) 659,091,863

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計(jì)凈值(元) 2016-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 375,871,098.27

工銀瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-06-30 日期：2016 年 06 月 30 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈值 (元) 基金份額累計(jì) 凈值(元) 2016-06-30 000793 工銀高端制造股票 2,059,182,334.

工銀瑞信 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)凈值公告 2017-12-31 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基 金 份 額 凈 值 (元) 基 金 份 額 累 計(jì) 凈 值 (元) 產(chǎn) 品 收 益 增 長(zhǎng) 線 2017-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 377,693,054.4

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理財(cái)基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 每萬(wàn)份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工銀 7 天理財(cái) B 7,058,070,883

工銀瑞信 2019年 6月 30日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈 值(元) 基金份額累計(jì)凈 值(元 2019-06-30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 666762964.7 1.405 1.556 2019-06-30 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債 B 7

工銀瑞信 2018年 6月 30日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 2018-06-30 日期 基金 代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計(jì)凈值(元) 2018-06- 30 00004 5 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 432,162,408.42 1.299 1.450 2018-06-

工銀瑞信 2018年 6月 30日混合型基金資產(chǎn)凈值公告 2018-06-30 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份 額累計(jì) 凈值(元) 2018-06-30 481001 工銀核心價(jià)值 A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832 2018-

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8