泛海控股2016年12月31日短期理財基金資產(chǎn)凈值公告

工銀瑞信 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)凈值公告 2017-12-31 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基 金 份 額 凈 值 (元) 基 金 份 額 累 計 凈 值 (元) 產(chǎn) 品 收 益 增 長 線 2017-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 377,693,054.4

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計 凈值(元) 2016-12-31 000793 工銀高端制造股票 1,830,605,622.

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計 凈值(元) 2016-12-31 000195 工銀保本 3 號混合 A 3,316,124,

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日指數(shù)型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計凈值(元) 2016-12-31 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分 級 659,091,863

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計凈值(元) 2016-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 375,871,098.27

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

工銀瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-06-30 日期：2016 年 06 月 30 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈值 (元) 基金份額累計 凈值(元) 2016-06-30 000793 工銀高端制造股票 2,059,182,334.

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2016 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 166001 中歐

諾安基金管理有限公司旗下基金 2016 年最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份 額凈值及份額累計凈值公告 經(jīng)基金托管人復(fù)核，諾安基金管理有限公司旗下基金 2016年最后一個交易日（2016年 12月 31日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下： 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（單位：