泛海控股2017年12月31日資產(chǎn)凈值公告

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計(jì) 凈值(元) 2016-12-31 000793 工銀高端制造股票 1,830,605,622.

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日指數(shù)型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計(jì)凈值(元) 2016-12-31 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分 級(jí) 659,091,863

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累 計(jì)凈值(元) 2016-12-31 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 375,871,098.27

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日混合型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計(jì) 凈值(元) 2016-12-31 000195 工銀保本 3 號(hào)混合 A 3,316,124,

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理財(cái)基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 每萬份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工銀 7 天理財(cái) B 7,058,070,883

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

工銀瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-06-30 日期：2016 年 06 月 30 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈值 (元) 基金份額累計(jì) 凈值(元) 2016-06-30 000793 工銀高端制造股票 2,059,182,334.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計(jì)凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計(jì)凈值（元） 1 1660

工銀瑞信 2019年 6月 30日債券型基金資產(chǎn)凈值公告 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈 值(元) 基金份額累計(jì)凈 值(元 2019-06-30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債 A 666762964.7 1.405 1.556 2019-06-30 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債 B 7