新紡退截至2017年12月31日我司旗下基金（除QDII基金）資產凈值公告

2019-6-30 000065 國富焦點驅動混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683 2019-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 76,217,047.60 1.017 1.346 2019-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 16,117,818.65 1

2018-6-30 000065 國富焦點驅動混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 14,753,134.42

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

2016-12-31 000065 國富焦點驅動混合 1,579,816,126.41 1.322 1.487 2016-12-31 000351 國富恒豐定期債券A 266,545,037.38 1.011 1.244 2016-12-31 000352 國富恒豐定期債券C 37,917,823.

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除國富亞洲機會、國富大中 華）資產凈值公告 日期 基金代 碼 基金名稱 資產凈值(元) 基金份額凈 值(元) 基金份額累計凈 值(元) 2016- 06-30 450001 國富中國收益 混合 298,017,916.23 0.7678 2.5105

中歐基金管理有限公司 關于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 1660

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金資產凈值公告? 單位：人民幣元? 基金名稱? 基 金 代 碼? 基金資產凈值? 基金份額凈 值? 基金份額累 值? 天弘精選混合型證券投資基金? 420001? 1,221,000,620.40? ??? 0.7643? ??? 2.

1 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下全部基金年度報告提示 性公告 本公司董事會及董事保證基金年度所載資料不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和 完整性承擔個別及連帶責任。 國海富蘭克林基金管理有限公司旗下 1 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 2 富蘭克林國海彈性市值混