新紡?fù)私刂?016年12月31日我司旗下基金（除國富亞洲機會、國富大中華）資產(chǎn)凈值公告

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除國富亞洲機會、國富大中 華）資產(chǎn)凈值公告 日期 基金代 碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額凈 值(元) 基金份額累計凈 值(元) 2016- 06-30 450001 國富中國收益 混合 298,017,916.23 0.7678 2.5105

2017-12-31 000065 國富焦點驅(qū)動混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613 2017-12-31 000351 國富恒豐定期債券A 279,659,842.87 1.005 1.267 2017-12-31 000352 國富恒豐定期債券C 35,287,456.

2019-6-30 000065 國富焦點驅(qū)動混合 1,217,734,584.63 1.518 1.683 2019-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 76,217,047.60 1.017 1.346 2019-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 16,117,818.65 1

2018-6-30 000065 國富焦點驅(qū)動混合 1,460,761,870.61 1.398 1.563 2018-6-30 000351 國富恒豐定期債券A 178,639,008.02 1.016 1.287 2018-6-30 000352 國富恒豐定期債券C 14,753,134.42

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公告 日期： 2016-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈值 基 金 份 額凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8

天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值公 告 日期： 2017-12-31 單位：人民幣元 基金名稱 基金代 碼 基金資產(chǎn)凈 值 基金份額 凈值 基金份額累 計凈值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理財基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 每萬份收 益(元) 七日年化收 益率(%) 2016-12-31 485018 工銀 7 天理財 B 7,058,070,883

天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金資產(chǎn)凈值公告 單位：人民幣元 基金名稱 基 金 代碼 基金資產(chǎn)凈值 基金 份額凈 值 基金份 額累計凈 值 天弘精選混合型證券投資基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利債券型證券投資

中歐基金管理有限公司 關(guān)于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，中歐基金管理有限公司旗下基金凈值如下： 序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產(chǎn)凈值（元） 基金份額凈值（元） 基金份額累計凈值（元） 1 1660

工銀瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金資產(chǎn)凈值公告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日期 基金代碼 基金名稱 資產(chǎn)凈值(元) 基金份額 凈值(元) 基金份額累計 凈值(元) 2016-12-31 000793 工銀高端制造股票 1,830,605,622.